Спецтехкомплект - поставщик уникальной техники для нужд Российской армии и государственных ведомств. Компания занимается продажей спецтехники различного назначения на шасси Урал
Контракт
Заказчик - МЧС России Сумма контракта - 690 000 000 рублей Аванс - 50% Цепочка поставщиков - 3 компании Расчеты - все денежные средства переводятся заказчиком на лицевой счет в Казначействе Особенности - 275-ФЗ
Маршрутная карта при постановке задачи
Маршрутная карта после анализа контракта
Наша работа
Реализация проекта началась с изучения условий контракта и переработки концепции его исполнения
Задачи
формирование платежей и получение средств на РС в полном объеме
получение прибыли более 20%
формирование и защита расчетно-калькуляционных материалов
контроль и корректировка РКМ по всей цепочке кооперации
настройка РБУ для исключения проверок и штрафов
Проблемы
в контракте допущены ошибки, препятствующие возмещению ранее потраченных собственных средств
в контракте не прописана прибыль, а значит получить ее нельзя
получить аванс можно только после настройки РБУ и формирования РКМ
риск возникновения кассового разрыва из-за длительного процесса приемки оборудования
Этапы работы
Предварительный этап
- изучение контракта и устранение ошибок, которые привели к невозможности вывода средств - корректировка договоров по всей цепочке кооперации
Стратегия
- формирование стратегии исполнения контракта - преобразование маршрутной карты клиента
Лицевой счет
открытие лицевого счета в казначействе
Техническое обеспечение
- получение ЭЦП - настройка доступа к государственной системе "Электронный бюджет"
РКМ
- формирование РКМ - защита РКМ
Расходование средств
- составление сведений - формирование платежей - возмещение ранее потраченных средств - получение прибыли
Раздельный учет
настройка раздельного учета затрат
Результат
- клиенту возмещены ранее произведенные расходы - средства с лицевого счета выведены в полном объеме, в том числе прибыль - соблюдены все условия исполнения контракта и порядка казначейского сопровождения - отсутствие штрафов от контролирующих органов