Казначейское сопровождение в строительстве

СМНУ 54 выполняет строительно-монтажные работы на объектах промышленного
и гражданского назначения, осуществляет реконструкцию и капитальный ремонт объектов различного назначения.
Компания оказывает услуги в области проектирования и инженерных изысканий, осуществляет поставку сложного электротехнического оборудования, оборудования для буровых работ, кабелей, запорной арматур.
Является крупнейшей российской строительной компанией.

Задача клиента
Избежать срыва сроков исполнения контракта из-за согласования платежей казначейством

Объём контракта
более 1 100 000 000 рублей
Проблемы
- широкая номенклатура закупаемого оборудования как на Российском рынке, так и за рубежом
- необходимость выдерживания курсовой разницы
- изменение структуры формирования контрактов клиента, в связи с чем контракт был разбит на три отдельных документа

Наша работа

Клиент впервые столкнулся с казначейским сопровождением средств и предпринял попытки наладить работу с лицевым счетом самостоятельно. Ввиду отсутствия опыта взаимодействие с казначейством затянулось по времени, что ставило под угрозу сроки исполнения обязательств перед заказчиком и подрядчиками. В итоге клиент обратился за помощью к нам

Этапы работы

Анализ

- аудит контракта с последующей разбивкой
документа на три отдельных договора
- проверка всех предоставленных сопутствующих документов
- составление дополнительных соглашений
для возможности вывода средств

Стратегия

разработка стратегии исполнения контрактов

Казначейский счет

- открытие трех лицевых счетов в казначействе
- взаимодействие с казначейством
по всем вопросам

Техническое обеспечение

- получение электронных цифровых подписей
- установка СУФД
- техподдержка в течение всего срока действия контракта

Расходование средств

- формирование маршрутной карты по оплатам
- составление сведений
- формирование платежей

Раздельный учет

создание учетной политики для раздельного учета затрат

Результат

- сроки исполнения контракта не нарушены
- средства, предусмотренные контрактом, выведены с лицевого счета в полном объеме